ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» было основано в 2004 году. Компания входит в инвестиционно-финансовую группу, включающую в себя инвестиционную компанию «ВЕЛЕС Капитал» (один из ведущих операторов российского вексельного и долгового рынка), девелоперскую компанию «ВЕЛЕС Капитал Девелопмент», лизинговую компанию «ВЕЛЕС Лизинг», юридическую компанию «ВЕЛЕС Лекс», а также инвестиционно-брокерские компании в Украине и Кипре. Группа компаний «ВЕЛЕС Капитал» объединена едиными стандартами и принципами работы, единой корпоративной культурой, технологиями и брендом.
Впервые индивидуальный рейтинг надежности Управляющей Компании был присвоен в сентябре 2006 года. По оценке Национального Рейтингового Агентства надежность Компании ранее находилась на уровне группы «А», по рейтингу был присвоен положительный прогноз. В июне 2007 года рейтинг Компании был повышен до уровня «A+» — высокая надежность, первый уровень.
В настоящее время «ВЕЛЕС Менеджмент» сохраняет специализацию на реализации проектов, связанных с инвестированием средств деловых партнеров и клиентов группы «Велес Капитал» в объекты недвижимости. В портфеле Компании присутствует как торговая недвижимость, так и проекты в сфере земельного девелопмента. Компания осуществляла финансирование ряда проектов по строительству загородной недвижимости в Московском регионе, владеет несколькими крупными земельными массивами, переведенными в категории земель, разрешенные под строительство.
Проекты, связанные с недвижимостью, структурированы как закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости. Средства таких фондов (всего – 5 фондов на 31.12.2008) составляют более 85 % активов под управлением Компании. Часть недвижимости (более 50 %) фонды контролируют напрямую, другая часть менее прозрачна: имущество контролируется компаниями, в капитале которых участвуют закрытые паевые фонды. ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» также осуществляет управление закрытым паевым фондом прямых инвестиций «Строй-Инвест» с активами более 170 млн. руб.
«В целом Группа компаний «ВЕЛЕС Капитал» характеризуется высоким уровнем корпоративного управления, развитой системой управления рисками и внутреннего контроля, что также присуще и Управляющей Компании «ВЕЛЕС Менеджмент». Компания планирует использовать конкурентные преимущества Группы «ВЕЛЕС Капитал» для расширения своего присутствия на рынке управления активами. Особенности Компании обусловлены ее специализацией на работе с проектами в сфере недвижимости. Поэтому в настоящее время основные риски связаны с негативным воздействием финансового кризиса на спрос в сегментах «продажа загородной недвижимости» и «аренда торговой недвижимости». При снижении объема продаж готовых и незавершенных объектов, а также в условиях высоких процентных ставок на кредитных рынках и ограниченного доступа компаний к банковскому кредиту, дальнейшее финансирование проектов Компании может быть затруднено», – отмечает Максим Васин, аналитик «Национального Рейтингового Агентства».
С 2006 года Компания развивает направление по управлению открытыми и интервальными паевыми фондами, нацеленными на привлечение средств розничных инвесторов. К настоящему моменту Компания сформировала и ведет управление активами 1 интервального ПИФа и 3 открытых ПИФов (акций, облигаций, смешанных инвестиций). Сумма средств в открытых и интервальных фондах составляет менее 2% от активов под управлением Компании.
Финансовое состояние других компаний Группы, как аффилированных на уровне собственников, так и принадлежащих полностью или частично паевым фондам под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент»; финансовое положение собственников; репутационные и финансовые риски инвестиционных и девелоперских компаний Группы могут негативно влиять на устойчивость Управляющей Компании. В условиях кризиса основные риски для Группы связаны с ее активной работой в долговом сегменте фондового рынка (облигации, векселя). Вопрос контроля над качеством кредитной задолженности и инструментов в портфеле Компании и ее клиентов при доверительном управлении активами является для Группы ключевым.
Компания активно управляет рисками и контролирует их: работают инвестиционный и финансовый комитеты, осуществляется диверсификация рисков путем разделения их по разным инвестпроектам. Высокий уровень качества инвестиционных инструментов обеспечивается и за счет возможности Компании привлекать дополнительные ресурсы по оценке и юридическому сопровождению деятельности внутри Группы. Система риск-менеджмента в Группе перенастроена с учетом текущей сложной ситуации на финансовых рынках, пересмотрены лимиты на эмитентов и контрагентов Компании.
Анализ финансовой отчетности Компании по итогам 2008 года не выявил существенных изменений в ее финансовом положении по сравнению с предыдущими периодами. Капитализация Компании стабильна, Компания отражает прибыль в отчетности, собственная долговая нагрузка отсутствует, показатели ликвидности собственного баланса находятся на высоком уровне.
Аудитором Компании является ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
