«Национальное Рейтинговое Агентство» подтверждает индивидуальный рейтинг надежности ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» на уровне «А-» (высокая надежность, третий уровень).
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» существует на рынке более 10 лет (прежнее название «Современные инвестиционные системы», в 2002 году компания переименована в УК «АК БАРС КАПИТАЛ» после того, как в состав участников вошел ОАО «АК БАРС» Банк). Компания осуществляет управление коллективными инвестициями, накопительной частью пенсии, активами негосударственных пенсионных фондов, предоставляет услуги по индивидуальному доверительному управлению активами частных и институциональных клиентов, а также управляет закрытыми фондами недвижимости и венчурным капиталом. Под управлением УК «АК БАРС КАПИТАЛ» находятся активы 13-ти ПИФов и пенсионные резервы 2-х НПФ. Общий объем активов под управлением компании по итогам 2008 года составил 13 462 млн. руб. За рассмотренный период объем активов под управлением снизился незначительно (4,49%), что положительно характеризует компанию в сложившейся рыночной ситуации.
Основных видом деятельности УК «АК БАРС КАПИТАЛ» является управление активами ПИФов. По итогам 2008 года активы, переданные УК, составляли 12 340 млн. рублей (92% от совокупных активов находящихся под управлением компании). Под управлением Компании находятся 5 открытых фондов, 6 закрытых фондов и 2 интервальных фонда. Линейка открытых фондов представлена фондами акций, облигаций, смешанных инвестиций и индексными фондами: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АК БАРС — Акции», Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «АК БАРС — Консервативный», Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АК БАРС — Сбалансированный», Открытый паевой инвестиционный индексный фонд «RUXCbonds», Открытый паевой инвестиционный индексный фонд «АК БАРС – Индекс ММВБ». Интервальные фонды компании представлены паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Фонд Динамического Хеджирования» и паевым инвестиционным фондом фондов «АК БАРС – Коллекционный». В линейке ЗПИФов в большей мере присутствуют паевые инвестиционные фонды недвижимости, такие как «АК БАРС – Столица», «АК БАРС – Земельный фонд», «АК БАРС – Светлая долина», «АК БАРС – Недвижимость». «АК БАРС — Перспектива». Средства инвестируются в региональную недвижимость и земли Республики Татарстан, большая часть объектов уже сдана, а оставшиеся будут сданы в ближайшее время. Помимо ЗПИФов недвижимости, у компании также есть ЗПИФ особо рисковых инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан (высоких технологий)».
В перспективе Управляющая компания планирует расширение линейки ПИФов, которое предусматривает появление новых закрытых (в частности — венчурных), интервальных и открытых фондов. В рамках развития направления ЗПИФ, которое является приоритетным для компании, создан специализированный департамент по работе с новыми проектами, в том числе ориентированными на новую категорию квалифицированных инвесторов.
Развитие розничного блока предполагает дальнейшее расширение агентской сети (сегодня паи фондов под управлением компании можно приобрести в филиалах и дополнительных офисах ОАО «АК БАРС» Банк во всей России), а также внедрение новых технологичных сервисов для клиентов (уже можно докупать инвестиционные паи через банкоматы «АК БАРС» Банка, начаты проекты по использованию дистанционного банкинга и почты).
Компания является одной из 55 негосударственных управляющих компаний, выигравших в конкурсе, проводимым Минфином в рамках государственной реформы пенсионного обеспечения по отбору управляющих компаний для управления накопительной частью пенсии граждан. Пенсионные накопления, переданные от НПФ и ПФР, по итогам года составили 781 млн. рублей или 5,87% от всех активов, находящихся в управлении Компании. Свои пенсионные накопления УК «АК БАРС Капитал» доверил НПФ «Волга Капитал», заключен договор с НПФ «Время», ведутся переговоры с рядом крупных федеральных пенсионных фондов.
Стабильные рыночные позиции компании, способность собственников поддерживать достаточный уровень капитализации, стабильная структура управленческой команды, наличие четкой стратегии развития в текущих рыночных условиях позитивно влияют на рейтинговую оценку. Значительное внимание, уделяемое процессам и процедурам мониторинга и контроля над рисками, консервативный подход к принятию рисков, нацеленность менеджмента на поддержание высокого качества корпоративного управления, современная организационная структура, предусматривающая четкое разделение сфер полномочий и ответственности от рядового сотрудника до топ-менеджера, внедрение и постоянное совершенствование прогрессивных технологий минимизируют уровни операционных рисков и рисков бизнес-процессов.
Аудитором Компании является Аудиторско — консалтинговая фирма «АУДЭКС».
